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西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份 额分红公告 公告送出日期：2024 年 9 月 21 日 西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告 基金名称 西部利得汇逸债券型证券投资基金 基金简称 西部利得汇逸债券 基金主代码 675121 基金合同生效日 2017 年 2 月 4 日 基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、 《西部利得汇逸债券型证券投资基金基 金合同》、 《西部利得汇逸债券型证券投资基 金招募说明书》等 收益分配基准日 2024 年 9 月 10 日 本次分红为西部利得汇逸债券 2024 年度第 有关年度分红次数的说明 一次分红 下属分级基金的基金简称 西部利得汇逸债券 A 西部利得汇逸债券 C 下属分级基金的交易代码 675121 675123 截止基 基准日下属分级基金份额净值（单 - 1.0709 准日下 位： 人民币元） 属分级 基准日下属分级基金可供分配利润 - 22,069,538.65 基金的 （单位:人民币元） 相关指 截止基准日按照基金合同约定的分 - 2,206,953.87 标 红比例计算的应分配金额（单位： 人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 - 0.3000 基金份额） 注： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 （2）A 类基金份额此次不涉及分红。 （3）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。 权益登记日 2024 年 9 月 24 日 除息日 2024 年 9 月 24 日 现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 金份额净值日为：2024 年 9 月 24 日； 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税。 第 2页 共 3页 西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告 费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费； 基金份额免收申购费用。 金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 9 月 25 日开始计算。2024 年 9 月 26 日 起投资者可以查询、赎回。 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 23 日 改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投 资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 明书和基金管理人网站公示）。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 第 3页 共 3页文章为作者独立观点，不代表实盘杠杆app下载_最安全的杠杆炒股平台_中国十大正规炒股平台观点
